岗位职责： 1、负责公司日常现金收支业务，严格按照财务制度和相关规定，办理现金收款、付款手续，确保每笔现金收付都有合法、有效的凭证支持。 2、 收款时核对金额、开具收据，付款时需审核付款凭证的真实性、完整性和合规性，包括审批手续是否齐全、发票是否合规等，经确认无误后按规定支付并要求签字确认。 3、负责银行账户相关业务，办理收付转账等，定期核对账单并编制余额调节表。 4、负责公司各类票据的购买、保管、领用、开具、核销等工作，确保票据安全合规使用。 5、每日编资金日报表汇报资金动态，及时准确地向财务主管或相关领导汇报公司资金动态；协助编制其他资金相关报表或统计资料，如月度资金收支汇总表等，为公司财务管理提供准确的数据支持。。 6、保管相关财务印章，按规定程序使用并做好记录。 7、完成公司领导交办的其他临时性工作。 职位要求： 1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。具有2 - 3年出纳经验优先。 2、责任心强、细心耐心、沟通能力好、有一定分析判断能力。 3、掌握财务基础知识，熟练使用Excel等办公软件，熟悉银行结算业务流程。 4、 诚实守信，严守公司财务机密